יום שבת, 20 באפריל 2013

המרכיב השישי של אסטרטגיית מסחר בשוק ההון




אסטרטגיית יציאה

באסטרטגיית היציאה מבצעים את אחת מעשר המשימות לסוחר מעולה


רבים הסוחרים והמשקיעים שאין להם אסטרטגיית יציאה ואפילו מושג מהי אסטרטגיית יציאה כלל, מספיק לגלוש באינטרנט באתרים הכלכליים ולראות מה הם מחפשים, מה הם מחפשים ? טיפים ... ראית פעם טיפ עם אסטרטגיית יציאה ? גורנישט, נאדה.

אסטרטגיית היציאה היא המקום שבו יש לך שליטה מלאה, פה אתה המחליט  האם בעסקה זו תצא ברווח או בפסד קטן. רצוי להשקיע אחוז גדול מהזמן של פיתוח אסטרטגיית המסחר באסטרטגיית היציאה. אסטרטגיית יציאה טובה היא זו שמממשת את פיתוח רעיון מסחרבסיכון קטן.
אסטרטגיית היציאה היא אחד המרכיבים היותר חשובים באסטרטגיית המסחר שלך, ולמה אני טוען את זה ? ד"ר ואן טראפ בספרו Trade Your Wayto Financial Freedom , כתב, שבדק אסטרטגיה מסחר שאסטרטגיית הכניסה שלה היא מאד פשוטה הטלת מטבע עץ = לונג ,פלי = שורט , אסטרטגיית היציאה הייתה מספיק טובה כך, שלאסטרטגיית  המסחר הזו הייתה תוחלת חיובית ( כלומר שימוש בה לאורך זמן יצר כסף).   
שים לב אסטרטגיית היציאה היא גם לרווח וגם להפסד הרבה סוחרים לוקחים בחשבון רק את אחד הצדדים ומשאירים את השני תוך כדי מסחר.

דוגמאות :
סטופ - עליו כתבתי במאמר הקודם, המרכיב הרביעי וחמישי של אסטרטגיית מסחר
יויו  - אם קורה משהו דרמטי בשוק אני רוצה לצאת,  לכל שוק יש את התנודה יומית שלו, ואם השוק הולך נגדי באותו היום פי שניים מהתנודה היומית הממוצעת, אני רוצה להיות בחוץ.
סטופ מתנייד - בסטופ זה כשהשוק נע בכוון שלך הסטופ נע יחד אתו, כשהשוק נע נגדך הוא נשאר במקום.
סטופ על ממוצע 200 יום - חצייה של השוק את קו הממוצע .

יום שבת, 13 באפריל 2013

המרכיב הרביעי וחמישי של אסטרטגיית מסחר





הרכיב הרביעי הוא כניסה מחודשת לעסקה

הרכיב הרביעי כניסה מחודשת לעסקה, הוא מרכיב שבד"כ מתעלמים ממנו ומכאן מגיעה חשיבותו הגדולה.

למי זה לא קרה, נכנסת לעסקה יש לך סטופ להגביל את הפסדך וכאילו כמו מעשה שטן, המניה או המדד מגיעים בדיוק לסטופ שלך, ואח"כ ממשיך עם הכיוון שאליו כיוונת, ולשם התפללת, ואליו ייחלת והוא ממשיך בעוצמה שאפילו מפתיעה גם אותך ואתה בחוץ מתעצבן מקלל את כולם, שבכוונה לקחו את השוק, המניה לסטופ שלך, ונשבע בכל היקר לך, שבחיים אבל בחיים לא תשים סטופ יותר.

אז זהו שכל העסקאות הטובות ביותר הם אלו שחובבנים יצאו בסטופ ולכן אני מעודד אותך לחשוב מתי אתה חוזר לעסקה הזו שוב למרות שכבר יצאת בסטופ איזה תנאים חדשים  ואיזה איתות כניסה אתה דורש.

כך אתה מבטיח שבמקרה ויצאת בסטופ בעסקה טובה מאוד, לא תפסיד את העסקה.

המרכיב החמישי

סטופ

עד עכשיו עסקתי בכל המרכיבים לכניסה לעסקה כעת אעסוק במרכיבי היציאה.
רבים חושבים שסטופ זה אסטרטגית יציאה אבל למעשה זה רק חלק.
המטרה של סטופ היא אחת ויחידה להגן על הונך, שלא תפסיד בעסקה אחת את רב חשבון המסחר שלך.

סטופ הוא המקום שבו תספוג את סכום ההפסד הגרוע ביותר שאתה מוכן לקבל.

רבים משווים מסחר ללא סטופ לנסיעה באור אדום(ולדעתי זו ההשוואה הנכונה ביותר).

בנסיעה בכל צבע של רמזור אם תישאר בחיים תגיע ליעד ללא ספק יותר מהר.

הווארד באנדי פרופ' למדעי המחשב באחת האוניברסיטאות באוסטרליה, הוכיח, שכאשר מוסיפים סטופ לאסטרטגיית מסחר ביצועיה יורדים.