יום שישי, 18 באפריל 2014

למה משתמשים באסטרטגיית Anti-Martingale ?





אם חשוב לך לשמור את תיק המסחר מפני הפסדים שיכולים לסכן את מחיקה החשבון שלך.
אם חשוב לך לא להגיע למצב שתיק המסחר שלך צריך מאות או אלפי אחוזים רק כדי להגיע לגודל המקורי שלו.
אם חשוב לך שתיק המסחר לא ירד מעבר למה שלקחת בחשבון בבניית אסטרטגיית המסחר שלך.
המאמר הזה בשבילך.

במקור Martingale היא אסטרטגיית הימור שהייתה פופולרית במאה ה 18 בצרפת , ההימור היה על הטלת מטבע  והמהמר היה מקבל את סכום ההימור שלו כאשר המטבע היה נופל על הצד הקדמי שלו.
באסטרטגיה זו המהמר היה מכפיל את סכום ההימור שלו לאחר כל הפסד, דבר זה הבטיח שבזכייה הראשונה המהמר היה מחזיר את כל השקעתו פלוס ההימור הראשוני שלו.
בבתי קזינו מהמרים חובבים משתמשים באסטרטגיה זו בשולחנות הרולטה, רב בתי הקזינו מגבילים את סכום ההימור לפי 50-100 מסכום ההימור הבסיסי.
אז זהו ש Martingale  היא אסטרטגית הימור מסוכנת, אם תפסיד 10 פעמים ברציפות במשחק שסכום ההימור הבסיסי שלו הוא שקל אחד אתה מסכן 512 ש"ח עבור רווח של שקל אחד ,לא ממש מסחר בסיכון קטן.
אז איך מחליטים על סכום ההימור באסטרטגיית המסחר שלנו ? בדיוק מה שעושים מהמרים מקצועיים, מהמרים מקצועיים יודעים שהם מהמרים במשחק עם תוחלת רווח מאד נמוכה או אפילו שלילית, הם משתמשים ביכולת ובידע שלהם כדי לקבל יתרון ואחד מהם הוא אסטרטגיה לסכום ההימור שהיא Anti-Martingale.
איך משתמשים בה ?
מגדילים את סכום ההימור שמרוויחים ותיק המסחר עולה, ומקטינים את סכום ההימור כשמפסידים ותיק המסחר יורד.
מה תבטיח אם תשתמש באסטרטגיית Anti-Martingale לקביעת סכום ההימור שלך ?
חשבון המסחר שלך לא יסבול ירידות מעבר לאחוז הירידה שקבעת בפיתוח אסטרטגיית המסחר שלך.
לא תכנס לעסקאות בסיכון גדול.

יום שישי, 11 באפריל 2014

פול טיודור גונס - סרט חובה למי שלא מכיר, וגם למי שכן ...




גק שווגר מחבר סדרת הספרים Market Wizards , הגדיר אותו, כאחד הסוחרים הטובים בעולם בזמננו אם לא הטוב שבהם.
הונו של פול טוידור גונס נאמד ב 2012 ב כ 4.3 מיליארד דולר, כולו ממסחר כל זאת מבלי להחשיב את הערך שייצר עבור לקוחותיו. 
סרט תיעודי זה צולם בשנת 1987 תוך שהוא חוזה את המפולת בשוק המניות באותה שנה "יום שני השחור" , ביום זה פול טיודור גונס שילש את כספו כתוצאה מעסקה גדולה של מכירה בחסר של חוזים על שוק המניות.
פול, בעצת דודו שהיה בעל אחת החברות הגדולות בעולם למסחר בכותנה עבר לניו אורלינס לאלי טוליס ששכר אותו כך ש בגיל 22 החל את דרכו בתחום ההשקעות כפקיד ברצפת המסחר בחברת "איי אפ הוטון", פול טוען שאלי טוליס היה האדם שהכי השפיע עליו כסוחר.
בשנת 1980 בגיל 26 יסד את טוידור השקעות שהיא קרן לניהול נכסים אישיים וקרן גידור.
איך אני מציע לך לצפות בסרט ?
1 כך דף ועט, ורשום את כל ההרגלים, סגנונות מסחר, ואמונות, בנסחר שאתה מזהה אצל פול בסרט ויש הרבה.
2 תחליט על אחד, רק אחד, שמתאים לאישיות שלך, והחלף אותו אצלך.

מה שאתה אמור לראות אם תעשה זאת הוא שיפור בתוצאות המסחר שלך.




יום רביעי, 2 באפריל 2014

למה 95 אחוז מהאנשים מפסידים בשוק ההון ?




הסיבה העיקרית לכך ש 95 אחוז מהאנשים מפסידים היא , שהם מגיעים לשוק ההון עם חשבון מסחר קטן.
מסחר בחשבון מסחר קטן, אינו מאפשר ניהול סיכונים באופן מיטבי, ומאלץ אותך לסכן הרבה יותר ממה שהחשבון מאפשר לך.

חשבון מתחת ל 100,000 ש"ח הוא חשבון מסחר קטן, אולם רב החשבונות שנפתחים הם פחות מ 20,000 ש"ח, הרבה חשבונות למסחר במט"ח ואופציות בינאריות נפתחים עם מאות שקלים בודדים.

במה סוחרים אנשים עם חשבונות קטנים ? בכל סוגי מסחר ממונף, מטח, אופציות, אופציות בינאריות, חוזים עתידיים.

דוגמא

פתחת חשבון מסחר עם 5000 דולר למסחר בחוזים עתידיים על ה "אס אנד פי", נאסדק, דקס וכו. ונניח שיש לך אסטרטגיית מסחר מעולה עם 60 אחוזי הצלחה ולקחת עסקה של קניית חוזה עתידי עם סטופ של 2000 דולר ומה לעשות איתרע מזלך ופסדת, זכור יש גם 40 אחוז הפסד, עכשיו אתה צריך 60 אחוז בכדי להגיע לסכום שהיה בחשבון המקורי

איך לא הצטרך ל 95 האחוזים שמפסידים בשוק ההון ?

אל תתפתה לפתוח חשבון עם סכום קטן חבל על הכסף, חכה עד שיהיה ברשותך מספיק כסף פנוי בכדי לפתוח חשבון שאפשר יהיה לנהל בו סיכונים באופן סביר

בינתיים, עד שיהיה ברשותך מספיק כסף סחור על הנייר או אם יש באפשרותך להפעיל תוכנת דמו


אתה בטח ששואל מה אם אין לי מספיק כסף ואני רוצה בכל זאת לסחור, אני מציע לך לא לסחור במסחר ממונף בכלל.
נהל את הסיכונים בחשבונך ואל תתפתה לכל מיני עסקאות במינוף גבוהה שבהם אתה אמור להתעשר.


לנוחיותך צירפתי טבלת ריקברי איזה תשואה צריך להשיג בהתאם להפסד בתיק בכדי להגיע לסכום הכסף שהיה בחשבון.




הפסד הון (%)
תשואה  (%)
5
5.3
10
11.1
15
17.6
20
25.0
25
33.3
30
42.9
35
53.8
40
66.7
45
81.8
50
100.0
55
122.0
60
150.0